中银先锋半导体混合发起C (026659.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率42.54% (339 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起(026658) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银先锋半导体混合发起C(026659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | -- | -- | 0.20% |