易方达成长领航混合(026644) (026644.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值1.0558元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长领航混合C |
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易方达成长领航混合(026644)(026644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |