易方达成长领航混合A (026644.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9213元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率172.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (8767 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长领航混合C |
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易方达成长领航混合A(026644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-11 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-09-08 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-04 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-09-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-09-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-27 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-19 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-14 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-12 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-08-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-04 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-03 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-31 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-07-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |