易方达成长领航混合A (026644.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8988元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率172.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% (8947 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长领航混合C |
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易方达成长领航混合A(026644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 42.33% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 42.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.10万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 3.10万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.35亿 | 56.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,358.05万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 30.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,825.49万 | 6.03% |
| 综合 | 933.52万 | 0.72% |
| 金融业 | 661.14万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486.10万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,422.66万 | 4.18% |
| 材料 | 122.63万 | 0.09% |
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