平安久瑞回报混合C (026635.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9069元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (8662 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安久瑞回报混合(026634) |
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平安久瑞回报混合C(026635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-07 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-02 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-01 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-30 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-29 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-25 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-23 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |