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公告
平安久瑞回报混合C
(026635.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
莫艽
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-20
基金净值
1.0044
元
(
2026-04-17
)
相关基金:
主从基金:
平安久瑞回报混合A
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平安久瑞回报混合C(026635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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基金净值
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平安久瑞回报混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-17
1.0044
元
1.0044
元
2026-04-10
0.9994
元
0.9994
元
2026-04-03
0.9883
元
0.9883
元
2026-03-27
0.9900
元
0.9900
元
2026-03-20
0.9922
元
0.9922
元