平安久瑞回报混合C (026635.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理莫艽基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9863元 (2026-06-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安久瑞回报混合(026634) |
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平安久瑞回报混合C(026635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |