平安久瑞回报混合(026634)(026634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |