平安久瑞回报混合A(026634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-14 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-06 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-26 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |