建信消费严选股票C(026627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-09-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-31 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |