天弘乾元价值混合C(026612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |