交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）C(026605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-21 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-31 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |