交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）C(026605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.12亿 | 94.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.59万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 400.33万 | 0.20% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.12亿 | 94.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.59万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 400.33万 | 0.20% |