易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）C (026599.jj ) 申	基金经理刘淑霞基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值1.0040元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-17)
相关基金:	主从基金: 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）(026598)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）C(026599) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。