易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）(026598)(026598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |