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易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）(026598)
(026598.jj )
申
基金经理
刘淑霞
基金类型
FOF
成立日期
2026-03-13
基金净值
1.0048
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-17
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）C
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易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）(026598)(026598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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基金净值
基金累计净值
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易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF）(026598)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-29
1.0048
元
1.0048
元
2026-05-22
1.0034
元
1.0034
元
2026-05-15
1.0043
元
1.0043
元
2026-05-08
1.0057
元
1.0057
元
2026-04-10
1.0016
元
1.0016
元
2026-03-27
0.9985
元
0.9985
元
2026-03-20
0.9984
元
0.9984
元
2026-03-13
1.0000
元
1.0000
元