南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C(026597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |