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公告
南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C
(026597.jj )
申
基金经理
李文良
戴明洋
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-04
基金净值
1.0007
元
(
2026-05-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.26%
(1369 / 1472)
相关基金:
主从基金:
南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）(026596)
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南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C(026597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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基金净值
基金累计净值
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南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-18
1.0007
元
1.0007
元
2026-05-15
1.0014
元
1.0014
元
2026-05-14
1.0033
元
1.0033
元
2026-05-13
1.0048
元
1.0048
元
2026-05-12
1.0041
元
1.0041
元
2026-05-11
1.0042
元
1.0042
元
2026-05-08
1.0031
元
1.0031
元
2026-05-07
1.0038
元
1.0038
元
2026-05-06
1.0033
元
1.0033
元