南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C(026597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |