南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）(026596)(026596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |