南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）(026596)(026596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |