建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |