建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |