广发悦丰多元稳健三个月持有混合（FOF）(026578)(026578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |