摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |