摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C (026577.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0055元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1204 / 1551)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577) - 历史分红派息及拆分数据列表

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