天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）C(026569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |