富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF）C(026565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |