国泰海通制造升级睿选混合发起C(026563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-14 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-09-11 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-09-10 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-09-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-09-08 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-07 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-09-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-09-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-09-01 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-31 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-28 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-08-26 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-08-18 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-14 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-11 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-08-06 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-03 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-31 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-30 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-28 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-27 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-24 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-23 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-22 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-07-21 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-17 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |