国泰海通制造升级睿选混合发起C (026563.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9505元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (8565 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通制造升级睿选混合发起(026562) |
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国泰海通制造升级睿选混合发起C(026563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-04 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-02 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-01 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-30 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-28 | 0.8832元 | 0.8832元 |