摩根港股通宁远成长混合C(026559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-09-11 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-09-08 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-07 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-04 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-09-03 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-09-02 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-31 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-24 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-19 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-17 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-12 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-10 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-05 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-03 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-31 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-29 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-27 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-20 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-17 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-09 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |