摩根港股通宁远成长混合C (026559.jj ) 申	基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模5,950.43元 (2026-06-30) 基金净值0.8235元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.65% (9300 / 9448)
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摩根港股通宁远成长混合C(026559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

摩根港股通宁远成长混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	100.42万元	1.20%	16.74万元	0.20%
2026-06-30	100.42万元	1.20%	16.74万元	0.20%