摩根均衡成长混合C (026557.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值0.9228元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (8750 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡成长混合(026556) |
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摩根均衡成长混合C(026557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-09 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-01 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |