摩根均衡成长混合C(026557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-14 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-13 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-04 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-24 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-16 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-15 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-13 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-09 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-01 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |