平安中证卫星产业指数E (026544.jj ) 卫星产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2026-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8945元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-35.99% (6269 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数A 、平安中证卫星产业指数C |
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平安中证卫星产业指数E(026544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-09-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-03 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-02 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-09-01 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-31 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-08-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-19 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-13 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-07 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-03 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-30 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-07-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-24 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-21 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-20 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |