平安中证卫星产业指数E (026544.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-06基金净值1.1290元 (2026-03-27) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% (5696 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数A 、平安中证卫星产业指数C |
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平安中证卫星产业指数E(026544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-10 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-03 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-02 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-02-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-03 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-01-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-22 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-20 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-19 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-16 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-15 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-14 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-13 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-12 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |