平安中证卫星产业指数E (026544.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2026-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1410元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-18.35% (5937 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数(025490) 、平安中证卫星产业指数C |
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平安中证卫星产业指数E(026544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-28 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-11 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-27 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |