平安中证卫星产业指数E (026544.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2026-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2185元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.81% (5755 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数(025490) 、平安中证卫星产业指数C |
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平安中证卫星产业指数E(026544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-11 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-08 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-27 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-10 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-03 | 1.2656元 | 1.2656元 |