鹏华成长进取混合C (026541.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0964元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (3013 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华成长进取混合(026540) |
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鹏华成长进取混合C(026541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |