富国鑫年混合（FOF）C (026531.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2026-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1172 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）A 、富国鑫年混合（FOF）Y |
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富国鑫年混合（FOF）C(026531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |