富国鑫年混合（FOF）C (026531.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2026-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1172 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）A 、富国鑫年混合（FOF）Y |
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富国鑫年混合（FOF）C(026531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.13万元 | -- | 40.18万元 | -- |
| 2026-06-30 | 23.13万元 | -- | 40.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 9.33万元 | -- | 13.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 9.33万元 | -- | 13.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.35万元 | -- | 5.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.35万元 | -- | 5.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.18万元 | -- | 14.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.18万元 | -- | 14.26万元 | -- |