财通资管量化选股股票发起式(026520) (026520.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨宸祎基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9075元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.21% (5551 / 6108) |
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财通资管量化选股股票发起式(026520)(026520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-06 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-03 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-26 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-17 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-15 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-01 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |