财通资管量化选股股票发起式(026520) (026520.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨宸祎基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.8937元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% (5583 / 5971) |
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财通资管量化选股股票发起式(026520)(026520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-01 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-09 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-08 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |