上银科技先锋股票发起式C (026517.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6004元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-40.19% (6121 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式(026516) |
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上银科技先锋股票发起式C(026517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-07-14 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-07-13 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-10 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-09 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-07 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-07-06 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-03 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-02 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-29 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-22 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-18 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-15 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-11 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-05 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-02 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-01 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-27 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-26 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-25 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-21 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-20 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-19 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-18 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-15 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-13 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |