上银科技先锋股票发起式C (026517.jj ) 申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6069元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-39.55% (6224 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式A |
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上银科技先锋股票发起式C(026517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-24 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-08-21 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-08-20 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-08-19 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-08-18 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-17 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-14 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-08-13 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-08-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-08-11 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-10 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-08-07 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-08-06 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-08-05 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-08-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-08-03 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-31 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-07-30 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-07-29 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-07-27 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-07-24 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-07-23 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-22 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-07-21 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-20 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-17 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-07-14 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-07-13 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-10 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-09 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-07 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-07-06 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-03 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-02 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-29 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-23 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-22 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-18 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |