上银科技先锋股票发起式C (026517.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7695元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-23.35% (5958 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式(026516) |
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上银科技先锋股票发起式C(026517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-15 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-11 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-05 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-02 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-01 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-05-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-27 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-26 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-25 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-05-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-21 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-20 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-19 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-18 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-15 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-13 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-08 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-06 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-30 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-04-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-22 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-21 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-04-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-14 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-04-13 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-04-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-04-08 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-04-07 | 0.8090元 | 0.8090元 |