上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7610元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-24.20% (5901 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
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上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-02 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-27 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-25 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-21 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-15 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-14 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-05-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-07 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-24 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-23 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-22 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-04-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-04-16 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-15 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-14 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-10 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-08 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-03 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-01 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |