上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6129元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-38.95% (6123 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
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上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-22 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-21 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-17 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-07-16 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-15 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-13 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-07-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-09 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-07 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-07-06 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-07-03 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-02 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-01 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-29 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-06-26 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-24 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-23 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-22 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-16 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-12 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-06-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-10 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-09 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-08 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-05 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-04 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-02 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-27 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-05-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-25 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-21 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-15 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-14 | 0.7735元 | 0.7735元 |