上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2026-01-23基金净值0.8223元 (2026-04-09) 基金经理陈博成立以来分红再投入年化收益率-18.09% (5727 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
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上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-08 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-03 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-01 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-31 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-27 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-26 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-10 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-04 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-02-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-24 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-02-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |