上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5869元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率582.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-41.54% (6368 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
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上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-10-08 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-09-30 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-09-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-09-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-09-24 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-09-23 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-09-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-09-21 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-09-18 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-09-17 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-09-16 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-09-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-09-14 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-09-11 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-09-10 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-09-09 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-09-08 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-09-07 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-09-04 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-09-03 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-09-02 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-09-01 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-08-31 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-08-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-08-27 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-08-26 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-08-25 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-08-24 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-08-21 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-08-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-19 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-08-18 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-17 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-08-14 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-13 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-12 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-08-11 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-08-10 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-08-07 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-08-06 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-05 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-08-04 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-08-03 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-07-31 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-30 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-07-29 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-28 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-27 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |