上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7610元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-24.20% (5901 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,211.19万 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 9,211.19万 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,213.34万 | 11.63% |
| 3 | 其他资产 | 5.88万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.58%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,735.89万 | 64.58% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.73%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,475.30万 | 23.73% |
加载中......