上银科技先锋股票发起式A (026516.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5869元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率582.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-41.54% (6368 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技先锋股票发起式C |
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上银科技先锋股票发起式A(026516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,843.40万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 7,843.40万 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 779.22万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.42万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,690.74万 | 65.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224.43万 | 14.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 317.84万 | 3.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 421.83万 | 4.89% |
| 信息技术 | 188.55万 | 2.19% |
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