广发优选回报混合C(026511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-19 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-13 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-07 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |