天弘价值成长混合C(026491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-09-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-02 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-31 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-15 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |