天弘价值成长混合C (026491.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王海山基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9196元 (2026-07-17) 管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (8548 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值成长混合(026490) |
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天弘价值成长混合C(026491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-15 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-30 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-09 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-05 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-05-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |