天弘价值成长混合C (026491.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王海山基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9875元 (2026-05-15) 管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7922 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值成长混合(026490) |
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天弘价值成长混合C(026491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |