安信资源睿选股票发起C (026489.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9794元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (4913 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信资源睿选股票发起(026488) |
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安信资源睿选股票发起C(026489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-07 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-06 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-02 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-01 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-30 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-29 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-25 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-18 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-16 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-15 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |