安信资源睿选股票发起C (026489.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值1.1669元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (1887 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信资源睿选股票发起(026488) |
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安信资源睿选股票发起C(026489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-29 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-01 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-20 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-17 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |