西部利得创新驱动鑫选混合发起(026475) (026475.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3930元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率39.22% (346 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
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西部利得创新驱动鑫选混合发起(026475)(026475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-01 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-30 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-26 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-25 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-24 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-23 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-22 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-06-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-17 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-16 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-15 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-11 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-10 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-05 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-04 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-03 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-02 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-01 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-26 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-25 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-22 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-20 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-19 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-13 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-05-12 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-11 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-07 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |