西部利得创新驱动鑫选混合发起A (026475.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.2534元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率25.26% (584 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
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西部利得创新驱动鑫选混合发起A(026475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-23 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-20 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |