西部利得周期鑫选混合发起C (026474.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7224元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-27.79% (9272 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得周期鑫选混合发起(026473) |
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西部利得周期鑫选混合发起C(026474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-23 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-22 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-21 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-16 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-15 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-14 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-13 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-10 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-08 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-07 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-06 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-02 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-01 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-30 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-29 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-23 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-22 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-18 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-06-15 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-10 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-09 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-08 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-05 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-02 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-05-28 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-22 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-15 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |