西部利得周期鑫选混合发起A (026473.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7230元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-27.73% (9271 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得周期鑫选混合发起C |
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西部利得周期鑫选混合发起A(026473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-22 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-21 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-20 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-15 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-14 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-13 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-10 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-07-09 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-08 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-07 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-06 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-30 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-06-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-24 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-23 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-18 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-16 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-11 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-10 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-09 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-08 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-05 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-04 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-02 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-05-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |